2021年08月19日13:55 來源：財務室點擊: 次
目錄
第一部分《上海文學》雜志社概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分《上海文學》雜志社2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分《上海文學》雜志社2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分名詞解釋
第一部分《上海文學》雜志社概況
一、主要職能
《上海文學》雜志社是上海市作家協會下屬差額撥款事業單位。
主要職能包括：發表內容健康、具有較高水準的中、短篇小說、詩歌、散文和文學評論。
二、機構設置
《上海文學》雜志社設4個內設機構，包括：社長辦公室、編輯部、財務部、辦公室。
第三部分《上海文學》雜志社2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
《上海文學》雜志社2020年度收入支出總計928.67萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少142.69萬元，下降13.32%。主要原因：收入減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計716.09萬元，其中：財政撥款收入204.39萬元，占28.55%；事業收入119.38萬元，占16.67%；其他收入392.31萬元，占54.78%.
三、支出決算情況說明
本年支出合計745.77萬元，其中：基本支出353.12萬元，占47.35%；項目支出392.66萬元，占52.65%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
《上海文學》雜志社2020年度財政撥款收入支出總計204.39萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加6.79萬元，增長3.43%。主要原因：人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出204.39萬元，占本年支出合計的27.41%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加6.79萬元，增長3.43%。主要原因：人員經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出204.39萬元，主要用于以下方面：
1．“文化旅游體育與傳媒支出153.94萬元。
2.“社會保障和就業支出”30.13萬元。
3.“衛生健康支出”11.70萬元。
4. “住房保障支出”8.62萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為204.39萬元，支出決算為204.39萬元，完成年初預算的100%。
1、其他文化和旅游支出。主要用于：基本支出和項目支出。年初預算為153.94萬元，支出決算為153.94萬元。
2、機關事業單位基本養老保險繳費支出。主要用于：職工養老保險費的繳納。年初預算為19.71萬元，支出決算為19.71萬元。
3、機關事業單位職業年金繳費支出。主要用于：職工年金的繳納。年初預算為9.86萬元，支出決算為9.86萬元。
4、其他行政事業單位離退休支出。主要用于：退休職工的活動經費。年初預算為0.56萬元，支出決算為0.56萬元。
5、職工基本醫療保險。主要用于：職工醫療保險費的繳納。年初預算為11.70萬元，支出決算為11.70萬元。
6、住房公積金。主要用于：職工住房公積金的繳納。年初預算為8.62萬元，支出決算為8.62萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出195.43萬元。其中：人員經費181.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳納、機關事業單位基本養老保險繳納、職業年金繳納，職工基本醫療保險繳納，住房公積金繳納。
公用經費14.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、福利費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
《上海文學》雜志社2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
《上海文學》雜志社2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
《上海文學》雜志社2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況說明
《上海文學》雜志社2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：《上海文學》雜志社預算管理制度，建立了《上海文學》雜志社的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目3個，涉及預算金額391萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目3個，涉及預算金額391萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額106.4萬元，平均得分85分（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個?？冃ё栽u中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
《上海文學》雜志社2020年度無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況
《上海文學》雜志社2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為0萬元，其中：貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
《上海文學》雜志社2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：期刊收入、服務費收入、廣告費收入等。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：專項收入、銀行存款利息收入，增值稅先征后退退稅收入等。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
